科技賽道性價(jià)比再次凸顯 百億級(jí)私募借道ETF加碼布局
6月下旬以來,TMT板塊“跌跌不休”,不過百億級(jí)私募卻在積極抄底。
最新披露的公募基金中期報(bào)告顯示,二季度運(yùn)舟資本、盈峰資本等百億級(jí)私募借道ETF加碼布局科技領(lǐng)域。三季度以來,多家知名私募也通過加倉相關(guān)ETF或參與科技股定增的方式,增配科技賽道。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展,科技板塊成長空間較大,經(jīng)過階段性調(diào)整后性價(jià)比再次凸顯,算力、游戲等板塊值得關(guān)注。
(資料圖片僅供參考)
科技類ETF獲頭部私募青睞
隨著公募基金中期報(bào)告漸次披露,百億級(jí)私募加碼科技的操作浮出水面。
8月29日,嘉實(shí)基金披露的公司旗下多只ETF中期報(bào)告顯示,截至二季度末,運(yùn)舟資本旗下2只產(chǎn)品新進(jìn)嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF前十大持有人行列,其中運(yùn)舟成長精選1號(hào)私募證券投資基金和運(yùn)舟順勢(shì)2號(hào)私募基金分別持有上述ETF份額1.19億份、0.46億份,持有占比分別為2.36%和0.9%。
嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF二季度末的前十大持有人名單中,也出現(xiàn)了百億級(jí)私募的身影。具體來看,截至二季度末,盈峰盈驪私募基金、盈峰盈私募基金和盈峰盈衡私募基金持有該ETF的份額分別為4603萬份、1936萬份和1800萬份,持有比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。
不僅在二季度,諸多頭部私募三季度以來也借道ETF增持科技板塊。8月28日,廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)布的上市交易公告書顯示,截至8月24日,鶴禧投資旗下3只產(chǎn)品現(xiàn)身該ETF前十大持有人名單,持有份額共計(jì)1800萬份;竹潤投資旗下產(chǎn)品也持有該ETF近500萬份。
知名機(jī)構(gòu)積極“掃貨”科技股
除了借道ETF布局行業(yè)性機(jī)會(huì),部分頭部私募還直接買入科技股,并參與相關(guān)“打折”機(jī)會(huì)。
8月5日,芯碁微裝發(fā)布的公告顯示,今年7月玄元投資旗下產(chǎn)品參與了該公司定增的申購報(bào)價(jià)。7月13日,北斗星通也發(fā)布公告稱,迎水投資旗下產(chǎn)品參與了該公司定增的申購報(bào)價(jià)。6月9日,東方通發(fā)布的公告顯示,大樸資產(chǎn)也參與了該公司定增的申購報(bào)價(jià)。
另外,美國證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示,今年二季度,景林資產(chǎn)大手筆加倉了臉書母公司Meta,增持比例高達(dá)66%;高瓴資本同期也增持了百度、京東,新進(jìn)了Adobe(奧多比系統(tǒng)公司)、谷歌等科技股。
TMT板塊性價(jià)比逐步顯現(xiàn)
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日收盤,6月下旬以來人工智能板塊跌超13%,緣何頭部私募還逆勢(shì)頻頻出手?
“6月以來,由于宏觀環(huán)境不確定性提升,疊加上半年業(yè)績不及預(yù)期,科技板塊回調(diào)趨勢(shì)較為明顯。不過,伴隨著人工智能技術(shù)不斷突破,科技浪潮將持續(xù)洶涌,算力、游戲等板塊存在較大成長空間,經(jīng)過階段性調(diào)整后,部分優(yōu)質(zhì)公司性價(jià)比再次凸顯。”暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝表示。
運(yùn)舟資本也認(rèn)為,AI技術(shù)革命將帶來生產(chǎn)力的大幅提升,在此過程中,TMT領(lǐng)域機(jī)會(huì)豐富,包括算力、軟件應(yīng)用等AI基礎(chǔ)設(shè)施,機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等硬件創(chuàng)新方向及能夠較好應(yīng)用AI技術(shù)的其他行業(yè)。
止于至善總經(jīng)理何理稱,經(jīng)過階段性調(diào)整后,科技板塊估值正逐步回歸合理狀態(tài)。未來AI將成為新生產(chǎn)力,諸多行業(yè)面臨變革,算力中的光模塊、液冷等細(xì)分賽道和應(yīng)用方向值得關(guān)注。
(文章來源:上海證券報(bào))
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