滬深三大股指周二均小幅高開(kāi)后震蕩下行，其中創(chuàng)業(yè)板指半日跌超1%，續(xù)刷年內(nèi)新低。盤面來(lái)看，AI主題再度活躍，鴻博股份開(kāi)盤漲停，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)中際旭創(chuàng)、人民網(wǎng)、云賽智聯(lián)等熱門股大漲。三大電信運(yùn)營(yíng)商亦逆市走強(qiáng)，中國(guó)移動(dòng)盤中再度突破百元大關(guān)，中國(guó)聯(lián)通漲近6%。另一方面，近期持續(xù)走高的環(huán)保股回調(diào)，板塊內(nèi)個(gè)股平均跌幅超3%，醫(yī)藥行業(yè)多個(gè)分支如減肥藥和CRO概念股亦明顯下挫。此外，光伏行業(yè)龍頭隆基綠能大跌超5%，總市值跌破2000億元，鋰電池龍頭恩捷股份跌停。香港市場(chǎng)上午表現(xiàn)相對(duì)較好，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)半日均小幅上漲，南向資金繼續(xù)維持凈買入狀態(tài)。

至午間收盤時(shí)，上證指數(shù)報(bào)3085.48點(diǎn)，跌幅0.24%，成交額約1857.9億元；深證成指報(bào)10224.75點(diǎn)，跌幅0.73%，成交額約2651.5億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2057.81點(diǎn)，跌幅1.3%，成交額約1261.86億元。北向資金上午凈賣出超43億元。

【資料圖】

熱點(diǎn)板塊

盤面上，數(shù)據(jù)要素、國(guó)資云、算力、通信服務(wù)、信創(chuàng)等板塊和概念股漲幅居前；減肥藥、環(huán)保、寵物經(jīng)濟(jì)、CRO、美容護(hù)理等板塊和概念股跌幅居前。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

國(guó)盛證券：從周線級(jí)別看，大盤3100點(diǎn)位置支撐力度較弱，指數(shù)回踩年初3087點(diǎn)支撐位，有望構(gòu)成周線級(jí)別雙底形態(tài)。可繼續(xù)關(guān)注指數(shù)止跌企穩(wěn)帶動(dòng)個(gè)股回暖機(jī)會(huì)。操作上，可布局有業(yè)績(jī)支撐、行業(yè)周期已進(jìn)入復(fù)蘇期、股價(jià)維持在低位的優(yōu)質(zhì)個(gè)股補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

富榮基金：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，相較于繼續(xù)悲觀線性推導(dǎo)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)一步加快下滑，投資者更應(yīng)該相信在不斷惡化的數(shù)據(jù)倒逼下、高層級(jí)會(huì)議的積極定調(diào)下，向上的力量正在積聚?；仡?008年、2012年，在 “政策底”出現(xiàn)后行情并非馬上V型向上，政策起效以及信心的修復(fù)需要時(shí)間。但從半年到一年的維度上看，“政策底”出現(xiàn)后短期雖有波動(dòng)但中期底部區(qū)間的特征明顯。后市看好市場(chǎng)震蕩向上的機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)板塊的投資機(jī)會(huì)。

消息面上

深圳發(fā)布十大措施力促物流供應(yīng)鏈發(fā)展

據(jù)深圳發(fā)布，8月21日《深圳市促進(jìn)物流供應(yīng)鏈企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作措施》正式印發(fā)，《措施》從引進(jìn)培育高能級(jí)貿(mào)易主體、拓展外貿(mào)新業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈企業(yè)服務(wù)制造業(yè)、保障倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施供給、金融支持等方面，針對(duì)性提出10條具體舉措，充分激發(fā)物流供應(yīng)鏈企業(yè)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的融通支撐作用，進(jìn)一步增強(qiáng)深圳面向全球的資源配置能力，更好地服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

機(jī)構(gòu)：半導(dǎo)體行業(yè)有望在2024年上半年逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國(guó)（含臺(tái)灣）半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額約8553億人民幣，同比下滑22.7%，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于去庫(kù)存階段。該機(jī)構(gòu)預(yù)期，2023年底以智能手機(jī)為代表的下游通信市場(chǎng)和以PC為代表的下游計(jì)算機(jī)市場(chǎng)，庫(kù)存調(diào)整可進(jìn)入尾聲，伴隨汽車電子、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景的增量需求，半導(dǎo)體行業(yè)有望在2024年上半年逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，從來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資回暖。

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