景氣度提升，國(guó)防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持。

本周A股主要股指震蕩上漲，滬指漲2.26%，深證成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，北上資金合計(jì)一周凈流出156.87億元，已連續(xù)四周凈流出；其中滬股通凈流出119.73億元，深股通凈流出37.14億元。

(相關(guān)資料圖)

軍工板塊一周持股量環(huán)比增長(zhǎng)超9%

分行業(yè)來(lái)看，31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，11個(gè)行業(yè)仍獲得北上資金持股量增長(zhǎng)，國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、電子、社會(huì)服務(wù)、機(jī)械設(shè)備5個(gè)行業(yè)持股量環(huán)比增幅在2%以上。綜合、環(huán)保、鋼鐵、非銀金融、商貿(mào)零售行業(yè)遭到北上資金明顯減持，持股量環(huán)比下降在5%以上。

國(guó)防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持，持股量一周環(huán)比增長(zhǎng)9.07%，行業(yè)指數(shù)本周上漲3.61 %。個(gè)股方面，海格通信、高德紅外、雷科防務(wù)、上海瀚訊本周獲得北上資金持股量增長(zhǎng)500萬(wàn)股以上。

根據(jù)上交所披露數(shù)據(jù)顯示，上半年滬市軍工板塊景氣度顯著上升，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24%，產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)16%，研發(fā)支出增幅達(dá)34%，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均領(lǐng)先于其他行業(yè)。

東北證券研報(bào)認(rèn)為，隨著“十四五”期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長(zhǎng)，板塊有望持續(xù)受益，行業(yè)需求增長(zhǎng)加速行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn)，進(jìn)一步帶動(dòng)板塊估值修復(fù)。

計(jì)算機(jī)行業(yè)本周持股量增長(zhǎng)6.74%，僅次于軍工行業(yè)。消息面上，隨著國(guó)內(nèi)生成式人工智能快速發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管政策也逐步落實(shí)。由國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等七部門聯(lián)合發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》于8月15日正式施行，這也是我國(guó)首個(gè)針對(duì)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性政策。

華西證券研報(bào)認(rèn)為，計(jì)算機(jī)板塊三駕馬車齊頭并進(jìn)。AIGC方面，以美國(guó)科技巨頭為首，持續(xù)加大對(duì)AI投資，例如谷歌、Meta、微軟、英偉達(dá)第二季度財(cái)報(bào)持續(xù)超預(yù)期，其本質(zhì)是算力芯片的供不應(yīng)求。數(shù)據(jù)要素方面，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式落地，看好后續(xù)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)制度的加速制定落地，相關(guān)政策節(jié)奏有望加快。信創(chuàng)方面，以金融和運(yùn)營(yíng)商為首的信創(chuàng)需求逐漸回暖，招標(biāo)啟動(dòng)帶來(lái)業(yè)績(jī)釋放，配合國(guó)產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速，信創(chuàng)行業(yè)下半年有望進(jìn)一步加速。

外資熱捧兩大新能源汽車龍頭

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有38股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業(yè)來(lái)看，食品飲料、非銀金融、電氣設(shè)備股本周成交活躍，合計(jì)買賣總額在100億元以上。汽車行業(yè)個(gè)股獲得凈買入金額居首，食品飲料、非銀金融個(gè)股凈賣出均在20億元以上。

比亞迪一周上漲7.1%，北上資金本周凈買入14.99億元，遠(yuǎn)超其他個(gè)股。公司半年報(bào)顯示，上半年歸母凈利潤(rùn)109.54億元，同比增長(zhǎng)204.68%。

公司表示，在新能源乘用車領(lǐng)域，依托核心技術(shù)的持續(xù)應(yīng)用以及精準(zhǔn)的市場(chǎng)策略，2023年上半年銷量強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)同比近一倍的大幅增長(zhǎng)，持續(xù)創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)居中國(guó)車企乘用車銷量第一。

動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪開發(fā)出高安全磷酸鐵鋰電池，解決電動(dòng)汽車電池在安全性、循環(huán)壽命和續(xù)航里程等方面的全球性難題。通過(guò)持續(xù)迭代創(chuàng)新，公司推出刀片電池和CTB技術(shù)。目前，公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。

寧德時(shí)代本周獲北上資金凈買入9.03億元，僅次于比亞迪。公司半年報(bào)顯示，上半年歸母凈利潤(rùn)207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1-5月，公司動(dòng)力電池使用量全球市占率達(dá)36.3%，比去年同期提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，海外市占率明顯提升。

值得注意的是，今年上半年比亞迪、寧德時(shí)代凈利潤(rùn)金額首次躋身百億行列，新能源汽車賽道景氣度日益高升是主因。另外，8月31日，中國(guó)工程院公布2023年院士增選有效候選人名單。比亞迪股份有限公司首席科學(xué)家廉玉波、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首席科學(xué)家吳凱入選。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）

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