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獲悉，8月10日，中芯國際(00981)公布2023年第二季度業(yè)績，第二季度營收15.6億美元，市場預(yù)期15.53億美元，去年同期19.03億美元;凈利潤4.028億美元，市場預(yù)期1.84億美元，去年同期5.14億美元，營收、凈利潤均跑贏預(yù)期。中芯國際稱，第二季銷售收入相較于第一季的14.62億美元上升6.7%，主要由于晶圓銷售量增加所致。

同時，中芯國際發(fā)布第三季度業(yè)績指引，預(yù)計銷售收入環(huán)比增長3%到5%，毛利率在18%到20%之間。三季度出貨量預(yù)計將繼續(xù)上升，折舊也將持續(xù)增加。下半年公司銷售收入預(yù)計好于上半年。將繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)、平臺開發(fā)工作，把新產(chǎn)品快速驗證出來，把配套產(chǎn)能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。

中芯國際管理層稱，2023年第二季度，公司銷售收入環(huán)比增長6.7%，毛利率下降0.5個百分點到20.3%。12英寸產(chǎn)能需求相對飽滿，8英寸客戶需求疲弱，產(chǎn)能利用率低于12英寸，但仍好于業(yè)界平均水平。

具體來看，從收入來源看，本季各地區(qū)業(yè)務(wù)貢獻占比變化不大，中國區(qū)的銷售收入占比為79.6%，高于一季度的75.5%和去年同期的76.7%;而美國、歐亞區(qū)業(yè)務(wù)營收則有所收縮，來自美國區(qū)的收入占比為17.6%，低于一季度的19.6%和去年同期的18.9%，來自歐亞區(qū)的銷售收入占比2.8%，低于一季度的4.9%和去年同期的4.4%。晶圓銷售收入仍為中芯國際主要營收來源，占總營收的90.5%，較上季的92.1%和去年同期的94.1%略微減少。

產(chǎn)能方面，本季中芯國際月產(chǎn)能由2023年第一季的73.2萬片8英寸約當晶圓增加至75.4萬片，產(chǎn)能利用率較上季的68.1%提升10.2%至78.3%，但仍遠低于去年同期的97.1%。

從行業(yè)方面來看，浦銀國際表示，今年上半年，半導(dǎo)體晶圓代工廠商大多受消費電子需求持續(xù)疲軟及行業(yè)去庫存壓力進入下行階段。全球半導(dǎo)體2月銷售額同比下降21%，較去年11月、12月9%和14%的降幅進一步下探。但目前費城半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)、中芯國際及華虹半導(dǎo)體的估值，都已較去年底部反彈20%以上。鑒于半導(dǎo)體周期上行仍然處于偏早期階段，因而后續(xù)仍有較大的估值上行空間。

此外，由于人工智能及ChatGPT爆火，AI對于算力需求的提升，和新的智能終端誕生(如MR、機器人)，半導(dǎo)體的應(yīng)用需求會持續(xù)擴大，呈現(xiàn)加速成長態(tài)勢。寶盈基金基金經(jīng)理張?zhí)炻劚硎?，人工智能的發(fā)展對半導(dǎo)體的推動作用不亞于此前智能手機對半導(dǎo)體行業(yè)的拉動作用，尤其是對一些算力芯片相關(guān)板塊的影響。上半年人工智能行情帶動整個科技成長股崛起，影響巨大。

展望下半年投資機會，他認為下半年應(yīng)該比上半年更好。人工智能領(lǐng)域非常龐大，對半導(dǎo)體的帶動作用將繼續(xù)發(fā)酵。國產(chǎn)替代的邏輯在下半年也會持續(xù)演繹，一些設(shè)備零部件公司下半年應(yīng)該會更好?？梢悦鞔_的是，下半年半導(dǎo)體行業(yè)部分細分賽道已經(jīng)出現(xiàn)投資機會。

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