北上資金節(jié)后大手筆加倉(cāng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，其中比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽(yáng)光電源等4股獲融資客、北上資金加倉(cāng)金額均超億元。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理發(fā)現(xiàn)，浙江、河南、四川等地都將儲(chǔ)能寫進(jìn)政府工作報(bào)告中，大力發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈成為諸多省市2022年重頭戲。部分地方政府已將儲(chǔ)能列在其2021年或“十四五”的發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，其中一批項(xiàng)目已“開(kāi)花結(jié)果”。如內(nèi)蒙古對(duì)2021年的規(guī)劃中就包含“科技興蒙”行動(dòng)，具體包括加強(qiáng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，聚焦稀土新材料、大規(guī)模儲(chǔ)能、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用有望大爆發(fā)

業(yè)內(nèi)人士介紹，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能是重要支撐。儲(chǔ)能是新能源發(fā)電的緩沖池，沒(méi)有儲(chǔ)能，新能源和電網(wǎng)的匹配就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。國(guó)金證券分析，儲(chǔ)能可以應(yīng)用于電源調(diào)頻輔助服務(wù)、備用電源、平滑處理波動(dòng)等場(chǎng)景，解決因風(fēng)光發(fā)電帶來(lái)的電網(wǎng)不穩(wěn)定及棄電問(wèn)題。

2021年中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)積極發(fā)展儲(chǔ)能電池，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

在新能源大發(fā)展背景下，行業(yè)對(duì)儲(chǔ)能的需求迅猛增加。華西證券表示，在碳達(dá)峰碳中和下，新型儲(chǔ)能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。安信證券1月15日發(fā)布的研報(bào)指出，在儲(chǔ)能配套新能源比例由當(dāng)前的1%左右提升至15%左右的假設(shè)下，測(cè)算2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量或達(dá)200GWh，對(duì)應(yīng)2021-2025年復(fù)合增速超過(guò)70%，是少有的具備高增長(zhǎng)及可持續(xù)的雙屬性賽道。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股元旦節(jié)后回撤顯著

綜合券商研報(bào)及上市公司公告，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，目前布局儲(chǔ)能細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股共計(jì)50只，截至1月24日收盤，A股市值合計(jì)5.42萬(wàn)億。

元旦節(jié)之后，新能源賽道遇冷，儲(chǔ)能板塊也受到重創(chuàng)。1月以來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈股票平均跌幅達(dá)到9.21%，跌幅超出同期上證指數(shù)，維科技術(shù)、雄韜股份、捷佳偉創(chuàng)、上機(jī)數(shù)控、日月股份等期間跌幅排在前五位。

按照基金四季度的持倉(cāng)來(lái)看，截至2021年末，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股合計(jì)獲得6955家基金持倉(cāng)，18股持倉(cāng)基金超過(guò)百家。寧德時(shí)代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽(yáng)光電源等持倉(cāng)基金家數(shù)排在前五位。寧德時(shí)代持倉(cāng)基金家數(shù)1662家穩(wěn)居第一位，整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，該股基金持倉(cāng)家數(shù)僅次于貴州茅臺(tái)。截至1月24日，公司A股市值1.35萬(wàn)億，依然排在A股第二位。

北上資金加倉(cāng)超百億布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)龍頭股

從最新公布的業(yè)績(jī)情況來(lái)看，13只公布業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的股票中，2021年凈利潤(rùn)均為預(yù)增狀態(tài)。容百科技、天賜材料、上機(jī)數(shù)控等3股凈利潤(rùn)預(yù)增200%以上。容百科技預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為8.9億元至9.2億元，同比增長(zhǎng)317.71%到331.79%。公司在談到業(yè)績(jī)變化時(shí)表示，高鎳技術(shù)路線在新能源汽車終端滲透率進(jìn)一步提升，受下游客戶需求高增帶動(dòng)，公司新建產(chǎn)能加速釋放，年度銷量同比實(shí)現(xiàn)翻番。

資金面來(lái)看，北上資金節(jié)后大手筆加倉(cāng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，上述50只股票中，按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，1月以來(lái)合計(jì)獲得北上資金加倉(cāng)105億元。恩捷股份、隆基股份、陽(yáng)光電源、璞泰來(lái)、杉杉股份、比亞迪等6股獲北上資金加倉(cāng)超過(guò)10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉(cāng)金額20.77億元居首，該公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為26.6億至27.6億元，同比增長(zhǎng)138.44%至147.4%。

部分股票在北上資金加倉(cāng)同時(shí)，獲得融資客青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽(yáng)光電源等4股獲融資客、北上資金加倉(cāng)金額均超億元。

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（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）

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