1、海龜交易法則 大師語(yǔ)錄：掌握優(yōu)勢(shì)，管理風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移，簡(jiǎn)單明了。

2、所有成功交易的基礎(chǔ)，都可以歸結(jié)為這四個(gè)核心原則。

(資料圖)

3、掌握優(yōu)勢(shì)：找到一個(gè)期望值為正的交易策略，因?yàn)閺拈L(zhǎng)期來(lái)看，它能創(chuàng)造正的回報(bào)。

4、管理風(fēng)險(xiǎn)：控制風(fēng)險(xiǎn)，守住陣地，否則即使你有一個(gè)期望值為正的系統(tǒng)，你可能也等不到創(chuàng)造成果的一天。

5、堅(jiān)定不移：唯有堅(jiān)定不移地執(zhí)行你的策略，你才能真正獲得系統(tǒng)的成效。

6、簡(jiǎn)單明了：從長(zhǎng)久來(lái)看，簡(jiǎn)單的系統(tǒng)比復(fù)雜的系統(tǒng)更有生命力。

7、期貨交易，重要的不是交易系統(tǒng)，而是投資者貫徹交易系統(tǒng)的能力。

8、在交易過(guò)程中，你曾多少次感受到以下的情緒？●希望：我當(dāng)然希望我買(mǎi)了之后它馬上就漲。

9、●恐懼：我再也賠不起了，這一次我得躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。

10、●貪心：我賺翻了，我要把我的頭寸擴(kuò)大一倍。

11、●絕望：這個(gè)交易系統(tǒng)不管用，我一直在賠錢(qián)。

12、以下是幾種對(duì)交易行為有影響的認(rèn)知偏差：●損失厭惡癥：對(duì)避免損失有一種強(qiáng)烈的偏好－也就是說(shuō)，不賠錢(qián)遠(yuǎn)比賺錢(qián)更重要。

13、●沉淀成本效應(yīng)：更重視已經(jīng)花掉的錢(qián)，而不是未來(lái)可能要花的錢(qián)。

14、●處置效應(yīng)：早早兌現(xiàn)利潤(rùn)，卻讓損失持續(xù)下去。

15、●結(jié)果偏好：只會(huì)根據(jù)一個(gè)決策的結(jié)果來(lái)判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質(zhì)量。

16、●近期偏好：更重視近期的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)，忽視早期的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)。

17、●錨定效應(yīng)：過(guò)于依賴（或錨定）容易獲得的信息。

18、●潮流效應(yīng)：盲目相信一件事，只因?yàn)槠渌S多人都相信它。

19、●信奉小數(shù)法則：從太少的信息中得出沒(méi)有依據(jù)的結(jié)論。

20、海龜們從來(lái)不去預(yù)測(cè)市場(chǎng)的動(dòng)向，而是會(huì)尋找市場(chǎng)處于某種特定狀態(tài)的指示信號(hào)。

21、這是一個(gè)重要的概念。

22、優(yōu)秀的交易者不會(huì)試著預(yù)測(cè)市場(chǎng)下一步會(huì)怎么樣；相反，他們會(huì)觀察指示信號(hào)，判斷市場(chǎng)現(xiàn)在正處于什么樣的狀態(tài)中。

23、事實(shí)上，我一直在有意地克制自己，從不去試著預(yù)測(cè)市場(chǎng)的未來(lái)動(dòng)向。

24、像海龜一樣思考：1.重要的是現(xiàn)在：不要對(duì)過(guò)去念念不忘，也不要去預(yù)測(cè)未來(lái)。

25、前者對(duì)你無(wú)益，后者是徒勞的。

26、2.從概率角度思考問(wèn)題，不要預(yù)測(cè)：不要試圖做出正確的預(yù)測(cè)，唯有使用概率對(duì)你有利的方法，你才能在長(zhǎng)期內(nèi)獲得成功。

27、3.對(duì)你自己的交易負(fù)責(zé)：不要把你的錯(cuò)誤和失敗歸咎于其他人、市場(chǎng)、你的經(jīng)紀(jì)人等等。

28、要對(duì)自己的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)，從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)。

29、喜歡推卸責(zé)任的人必?cái)o(wú)疑。

30、我認(rèn)為一下幾點(diǎn)才是期貨交易者的主要敗因：●沒(méi)有計(jì)劃：許多交易者的行動(dòng)依據(jù)是直覺(jué)、傳聞、猜測(cè)，還有對(duì)自己的預(yù)測(cè)能力的自信。

31、●風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大：許多在其他方面很出色的交易者是因?yàn)槌惺芰诉^(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)而破產(chǎn)的。

32、我所說(shuō)的大風(fēng)險(xiǎn)可不止比謹(jǐn)慎水平大50%或100%。

33、我曾見(jiàn)過(guò)某些交易者的風(fēng)險(xiǎn)比我心目中的謹(jǐn)慎水平大5～10倍，即使對(duì)激進(jìn)交易策略來(lái)說(shuō)也是如此。

34、●不切實(shí)際的期望：許多新交易者之所以承受過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)樗麄儗?duì)自己的盈利能力和回報(bào)水平抱有不切實(shí)際的期望。

35、這也是新手們相信自己僅憑那些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就能開(kāi)始交易的原因。

36、他們相信自己足夠聰明，可以在沒(méi)受過(guò)多少訓(xùn)練的情況下僅憑那一點(diǎn)點(diǎn)信息就“擊敗”市場(chǎng)。

37、遺憾的是，市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)是不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)，你最多只能希望得到一種在長(zhǎng)期內(nèi)有效的方法。

38、在系統(tǒng)性交易中，決策依據(jù)是機(jī)械性的法則，什么時(shí)候買(mǎi)入和賣(mài)出多少都是由這些法則明確規(guī)定的。

39、貴在堅(jiān)持。

40、這條最重要的生活箴言總是說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。

41、在交易世界中，始終如一地堅(jiān)持你地策略同樣是成功的關(guān)鍵。

42、大多數(shù)成功的交易者都使用機(jī)械性的交易系統(tǒng)。

43、這并非偶然。

44、一個(gè)好的機(jī)械性交易系統(tǒng)可以自動(dòng)完成整個(gè)交易過(guò)程，代替交易者做出每一個(gè)必要的決策。

45、有了它，交易者更容易保持策略的統(tǒng)一性，因?yàn)橄到y(tǒng)的一整套法則已經(jīng)明確而又嚴(yán)格地限定了每一個(gè)操作細(xì)節(jié)。

46、交易技巧與交易者的主觀判斷毫無(wú)關(guān)系。

47、海龜交易系統(tǒng)是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。

48、它的法則囊括了交易中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，沒(méi)給交易者留下任何主觀思考的余地。

49、它有一個(gè)完整的交易系統(tǒng)所應(yīng)該有的所有成分，涵蓋了成功交易中的每一個(gè)必要決策：●市場(chǎng)：買(mǎi)賣(mài)什么？●頭寸規(guī)模：買(mǎi)賣(mài)多少？●入市：什么時(shí)候買(mǎi)賣(mài)？●止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸？●退出：什么時(shí)候退出一個(gè)盈利的頭寸？●戰(zhàn)術(shù)：怎么買(mǎi)賣(mài)？海龜們所使用的系統(tǒng)就是個(gè)完整的交易系統(tǒng)，這也是我們獲得成功的一大因素。

50、這個(gè)系統(tǒng)使我們更容易保持行動(dòng)統(tǒng)一性，贏面也更大，因?yàn)樗粫?huì)把重要的決策留給交易者的大腦。

51、要控制損失，最重要的一件事就是在入市之前就確定退出的標(biāo)準(zhǔn)。

52、一旦價(jià)格到達(dá)了你的止損標(biāo)準(zhǔn)，你必須退出－堅(jiān)定不移，無(wú)一例外。

53、猶豫和動(dòng)搖終將釀成災(zāi)難。

54、理查德?丹尼斯的話：“我說(shuō)過(guò)很多次，你可以把我的交易法則登在報(bào)紙上，但沒(méi)人會(huì)遵守它們。

55、關(guān)鍵是統(tǒng)一性和紀(jì)律性。

56、幾乎每一個(gè)人都可以列出一串法則，而且不比我們的那些法則差多少。

57、但他們不能給別人信心，而唯有對(duì)法則充滿信心，你才會(huì)堅(jiān)持這些法則，即使遭遇逆境。

本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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