中信證券:三重預期均處谷底 三大博弈日趨激烈
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中信證券發(fā)布策略研報稱,經(jīng)濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底,主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈,市場波動依然較大,配置上繼續(xù)堅守業(yè)績驅(qū)動,圍繞三大安全主線布局。一方面,三重預期均處谷底:首先經(jīng)濟復蘇動能趨弱,工業(yè)景氣繼續(xù)下滑,出口持續(xù)承壓,地產(chǎn)和消費復蘇斜率放緩;其次,政策預期重回低點,近期穩(wěn)經(jīng)濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期,但政策仍處窗口期,增量政策還在研究,料定調(diào)還需等待7月政治局會議;最后,市場情緒仍處谷底,中美關系短暫止跌,但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感,政策博弈和主題交易反復輪動,非熱點個股流動性極其匱乏。另一方面,三大博弈日趨激烈:首先,主題交易在階段調(diào)整后可能會高切低重新升溫;其次,7月底政治局會議前,預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來;最后,二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近,機構圍繞主題和業(yè)績驅(qū)動之間的調(diào)倉博弈更為激烈。
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