傅鵬博、趙楓的最新持倉曝光。

1月20日，睿遠(yuǎn)基金披露旗下產(chǎn)品睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金和睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金的2021年四季報(bào)。

對(duì)于后市，傅鵬博表示，將結(jié)合1月份上市公司業(yè)績(jī)的預(yù)披露，動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。趙楓表示，長(zhǎng)期仍然將目光鎖定在被市場(chǎng)低估的優(yōu)秀企業(yè)身上。

傅鵬博賣新宙邦

買國(guó)瓷材料

由公司副總經(jīng)理傅鵬博等人管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合在2021年四季度末規(guī)模約為365.69億元，三季度末這一數(shù)據(jù)為341.37億元。

2021年四季度末，該基金的股票倉位為93.51%，三季度末為93.05%，兩者基本持平。

前十大重倉股為三安光電(7518.67萬股，占比7.72%)、立訊精密(5329.83萬股，占比7.17%)、中國(guó)移動(dòng)(H股5515.70萬股，占比5.77%；A股12.48萬股，占比0.02%)、東方雨虹(3719.49萬股，占比5.36%)、衛(wèi)寧健康(10525.47萬股，占比4.82%)、大族激光(2782.20萬股，占比4.11%)、萬華化學(xué)(1478.97萬股，占比4.08%)、先導(dǎo)智能(1970.38萬股，占比4.01%)、吉利汽車(7872.10萬股，占比3.75%)和國(guó)瓷材料(3026.08萬股，占比3.52%)。

(圖片來源：基金四季報(bào))

對(duì)比2021年三季報(bào)，三季度末重倉934.91萬股、占比達(dá)4.24%的新宙邦不見蹤影，被大比例減持。而國(guó)瓷材料出現(xiàn)在重倉股名單中，持股數(shù)量高達(dá)3026.08萬股，占比為3.52%。

(四季度末各大重倉股情況)

趙楓“甩賣”小米

買入偉明環(huán)保

由趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合在2021年四季度末總規(guī)模約為168.75億元，相比三季度末的159.35億元，有所增長(zhǎng)。

2021年四季度該基金的股票倉位為91.94%，三季度末為89.10%。

前十大重倉股為中國(guó)移動(dòng)(H股3130.00萬股，占比7.10%；A股12.48萬股，占比0.04%)、萬華化學(xué)(919.39萬股，占比5.50%)、舜宇光學(xué)科技(445.77萬股，占比5.33%)、東方雨虹(1530.00萬股，占比4.78%)、吉利汽車(4587.70萬股，占比4.73%)、三諾生物(2624.94萬股，占比4.65%)、華潤(rùn)啤酒(1398.20萬股，占比4.33%)、偉明環(huán)保(1817.47萬股，占比3.93%)、生物股份(3600.00萬股，占比3.49%)、思源電氣(1160.00萬股，占比3.38%)。

(圖片來源：基金四季報(bào))

趙楓的重倉股整體變化不大，但是三季度末第二大重倉股小米集團(tuán)被大手筆減持，跌出前十大重倉股名單；偉明環(huán)保被大手筆買入，持倉1817.47萬股，占比3.93%。

鎖定被市場(chǎng)低估的優(yōu)秀企業(yè)

傅鵬博表示，2021年四季度，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合保持較高倉位運(yùn)行，組合中前十大個(gè)股變化不大，除化合物半導(dǎo)體對(duì)應(yīng)公司的持倉有所增加，其余增減幅度有限?！皬男袠I(yè)分布看，重點(diǎn)配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板塊，核心股票比例相對(duì)穩(wěn)定。上市公司所處行業(yè)的景氣度，中長(zhǎng)期發(fā)展空間和確定性，以及成長(zhǎng)過程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。”

對(duì)于后市，傅鵬博表示，展望2022年，全A非金融增速可能回落，高增長(zhǎng)的企業(yè)會(huì)凸顯其稀缺性。

趙楓表示，操作層面，伴隨新能源相關(guān)領(lǐng)域個(gè)股的大幅上漲，相關(guān)個(gè)股的性價(jià)比有所下降，適度兌現(xiàn)了一定收益?！拔覀?nèi)匀粚⒛抗怄i定在被市場(chǎng)低估的優(yōu)秀企業(yè)身上，密切關(guān)注在諸多宏觀因素?cái)_動(dòng)背景下，依然能夠表現(xiàn)出強(qiáng)大經(jīng)營(yíng)韌性的企業(yè)。這類企業(yè)在逆勢(shì)中不斷提升自己的經(jīng)營(yíng)能力，獲取市場(chǎng)份額，優(yōu)化行業(yè)格局，一旦行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇企業(yè)盈利彈性巨大，屆時(shí)市場(chǎng)將對(duì)這類公司進(jìn)行重新定價(jià)。我們始終認(rèn)為，要與時(shí)代優(yōu)秀企業(yè)共同成長(zhǎng)，才能不斷地完成自我進(jìn)化，并提升對(duì)世界和自身的認(rèn)知?！?/p>

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（文章來源：中國(guó)證券報(bào)）

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