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科創(chuàng)板100指數(shù)將于8月7日發(fā)布，博時、鵬華、國泰、銀華在內(nèi)的四家基金公司已經(jīng)拿到科創(chuàng)100ETF的首批授權(quán)。預(yù)計相關(guān)產(chǎn)品上報也會很快推進，投資者有望在不久的將來借道科創(chuàng)100ETF參與科創(chuàng)板投資。

從市值來看，科創(chuàng)100指數(shù)公司市值主要集中在200億以下規(guī)模，占比81%，100-200億市值公司占比52%。

從行業(yè)劃分來看，占比超過10%的行業(yè)依次為醫(yī)藥(29%)、電子(23%)、機械(16%)、計算機(10%)。從漲跌幅來看，年初至今區(qū)間，40只為上漲，60只為下跌，其中，漲幅超過20%的有21只，漲幅前十的為財富趨勢、唯捷創(chuàng)芯、虹軟科技、拓荊科技、云從科技、信科移動、芯源微、華海清科、金宏氣體、新益昌。

從成長性來看，2022年科創(chuàng)100收入與歸母凈利潤增速高于科創(chuàng)板整體，低于科創(chuàng)50，ROE與研發(fā)費用率高于科創(chuàng)50與科創(chuàng)板整體。

從基金持倉看，2023年基金半年報持倉數(shù)據(jù)顯示，公募基金持倉科創(chuàng)板市值為2880.63億元，占公募基金總持倉市值比例為9.4%，較2023年Q1提升177.82億元，季度增長6.6%?；鸪止墒兄登笆囊来螢榻鹕睫k公、中芯國際、中微公司、天合光能、傳音控股、瀾起科技、寒武紀-U、晶科能源、拓荊科技、中控技術(shù)。增持電子、計算機、醫(yī)藥與機械設(shè)備行業(yè)，減持電新與軍工。

分行業(yè)來看，公募持倉科創(chuàng)板公司主要集中在電子、計算機、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè)，持倉市值第一的行業(yè)為電子行業(yè)，持倉市值為1375.94億元，占總持倉市值比例為47.77%，較上季度增長8.88%;第二為計算機，持倉市值為467.44億元，占總持倉市值的16.23%，較上季度增長0.52%;其次為電力設(shè)備與新能源行業(yè)，持倉市值為371.01億元，占總持倉市值的12.88%，較上季度減少473%;醫(yī)藥生物、機械設(shè)備增持，持倉占比分別為8.27%和8.13%;國防軍工遭到減持，持倉占比為3.83%。

截至8月7日，共有30只跟蹤科創(chuàng)主題指數(shù)的ETF，合計規(guī)模超1500億元，其中，華夏科創(chuàng)50ETF規(guī)模達到792億元，位居首位，易方達科創(chuàng)板50ETF規(guī)模也達到267億元。包括這兩只ETF在內(nèi)，規(guī)模超過20億元的科創(chuàng)主題ETF有8只。

銀河證券認為，隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，下游景氣度不斷回暖，疊加AIGC、數(shù)字經(jīng)濟、信創(chuàng)政策的推進，與應(yīng)用場景的不斷打開落地，科創(chuàng)板估值有望觸底回升，優(yōu)質(zhì)個股配置價值逐漸顯現(xiàn)，可以關(guān)注AIGC、信創(chuàng)與數(shù)字經(jīng)濟賽道下的計算機軟硬件投資機會，以及去庫存預(yù)期修復(fù)下的半導(dǎo)體板塊、下游工業(yè)景氣度回升的高端制造等板塊，有技術(shù)優(yōu)勢壁壘、競爭格局明確的優(yōu)質(zhì)個股的投資機會。

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