大盤(pán)分析

相信今天很多人都在討論回補(bǔ)缺口的問(wèn)題，為什么今天會(huì)高開(kāi)這么多，因?yàn)橹芪宓臅?huì)議提振了許多人的信心導(dǎo)致今天開(kāi)盤(pán)就急不可耐的入了場(chǎng)，直接透支了大部分的潛在買(mǎi)盤(pán)。

直接說(shuō)重點(diǎn)，短期來(lái)看今天這個(gè)高開(kāi)確實(shí)壞了事，有些難看。但中長(zhǎng)期我的觀點(diǎn)是不變的：就跟之前突破下降通道時(shí)一樣，越是這種時(shí)候越要耐心，磨人是正常的，沖擊3731點(diǎn)的信心不變，時(shí)間問(wèn)題。

資金流向

兩市成交額12707億，今天是繼續(xù)放量的，沒(méi)什么好多說(shuō)的，雖不夠富裕但也夠用。

資金風(fēng)格方面，各路資金有點(diǎn)各自為戰(zhàn)的意思，元宇宙看上去好強(qiáng)但其實(shí)還是之前的那些人在玩，消費(fèi)里電子煙和白酒顯然是有機(jī)構(gòu)重新增配，而新能源的資金則暫時(shí)看不清是機(jī)構(gòu)還是短期熱錢(qián)的抄底行為了。整體來(lái)說(shuō)都問(wèn)題不大，每個(gè)玩法都有各自的空間。

板塊熱點(diǎn)：有的在走二波，而有的看似踉踉蹌蹌實(shí)則問(wèn)題不大

消費(fèi)：無(wú)論是白酒還是食品飲料還是電子煙，大消費(fèi)依然是我個(gè)人非常看好的大方向，依然是這些邏輯：

1、經(jīng)過(guò)了大半年的調(diào)整整體已經(jīng)處于低位這是估值回歸的邏輯。

2、行業(yè)的前景依然明朗，譬如傳統(tǒng)的如白酒和食品飲料，下跌的主要原因也并非自身行業(yè)邏輯有什么問(wèn)題，純粹是今年的市場(chǎng)風(fēng)格問(wèn)題。再譬如過(guò)去一個(gè)月風(fēng)生水起的電子煙，短期看已經(jīng)暴漲過(guò)一波然后回調(diào)，但從中長(zhǎng)期的角度看，行業(yè)從灰色無(wú)序到重新納入監(jiān)管范圍，這個(gè)潛力還是很大的，說(shuō)是萬(wàn)億市場(chǎng)并不為過(guò)。

而最近機(jī)構(gòu)重新增配大消費(fèi)板塊也是明擺著的事實(shí)。說(shuō)說(shuō)白酒，已經(jīng)漲了好些時(shí)間了短期確實(shí)是存在回調(diào)需求的，分化也是正常的，可這又怎樣呢，我依然看好白酒有機(jī)會(huì)跨年，當(dāng)前看似踉踉蹌蹌的走勢(shì)反而是非常不錯(cuò)的。

元宇宙：上周三特別說(shuō)了元宇宙如果再?zèng)]有二波就沒(méi)有機(jī)會(huì)了，周四沒(méi)反應(yīng)，但周五還是爆發(fā)了，而周五又說(shuō)了雙頂?shù)膯?wèn)題。今天是個(gè)放量突破雙頂?shù)淖邉?shì)，走的還很漂亮。接下來(lái)短期再次放量難度是較大的，需要關(guān)注的是量能穩(wěn)住后的表現(xiàn)，從目前情況看，元宇宙是必須跟蹤與重視的，因?yàn)橐呀?jīng)回到舞臺(tái)上了。

新能源(風(fēng)光儲(chǔ)電)：上周五的時(shí)候我有些開(kāi)玩笑的說(shuō)道：這一輪反彈行情從鋼鐵煤炭到白酒到消費(fèi)再到醫(yī)美鋰電池元宇宙，幾乎所有的前主線們都反彈過(guò)了，下一個(gè)是不是就該是新能源了。

好巧不巧，會(huì)議提到了穩(wěn)增長(zhǎng)，于是許多人解讀成了利好新能源，今天果然是反彈了，但即便如此，從我個(gè)人的角度來(lái)看，今天的這個(gè)反彈力度是不及預(yù)期的，并且這個(gè)是反彈還是反轉(zhuǎn)言之過(guò)早，所以建議大家繼續(xù)保持謹(jǐn)慎。還是那句話，長(zhǎng)期我一定看好，但短期我恐怕不會(huì)輕易參與。

后市展望

周五引爆各大媒體的會(huì)議怎么看？我其實(shí)跟大家的反應(yīng)差不多是，那就是一臉懵。就跟剛過(guò)去不久的“降準(zhǔn)”一樣，手上有銀行的就覺(jué)得利好自己的銀行，手上有基建的就覺(jué)得利好自己的基建。幾乎所有券商都帶來(lái)了非常實(shí)時(shí)專(zhuān)業(yè)的解讀，又是個(gè)普天同慶一片高潮的景象。

每當(dāng)這種時(shí)候我都覺(jué)得畫(huà)面有些詭異，因?yàn)槲蚁雴?wèn)問(wèn)所有人也問(wèn)問(wèn)我自己：你來(lái)這個(gè)市場(chǎng)是來(lái)炒股的還是想當(dāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家？這就像路邊老大爺們說(shuō)起經(jīng)濟(jì)形勢(shì)說(shuō)起國(guó)際外交風(fēng)云侃侃而談但一碰股票就一竅不通。券商研究員們是工作需要，但如果我們也沉浸于這種氛圍不能自拔，我是覺(jué)得挺可笑的。

從實(shí)操的角度，就算這個(gè)會(huì)議內(nèi)容的這么多的利好都是真的，那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該炒哪個(gè)方向？方向里的個(gè)股又該如何選擇？個(gè)股里的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)又該如何把握？這些都不是光憑樂(lè)觀就能做好的事情，而是需要做好計(jì)劃與臨場(chǎng)應(yīng)變的結(jié)合。

這不是什么眾人皆醉我獨(dú)醒的清高，而是這個(gè)游戲本身就是這么要求的。今天讓許多人失望了是因?yàn)楸P(pán)前期望過(guò)高，大可不必如此，稍安勿躁耐心一些，也許好戲才剛剛開(kāi)始。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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